本文摘要：一、总则 1、财政部基本任务是：做好各项财政收支的计划、控制、核算、分析和考核事情；到场谋划投资决议；有效使用公司各项资产；努力提高经济效益。2、本制度适用于XX有限公司的全体财政部员工。二、财政部门组织结构图 三、财政部事情职责1、卖力公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算事情。 2、卖力体例并执行公司年度、月度财政收支计划。3、卖力各种经济条约的审核，按划定的法式和条件核付各种款子。4、卖力内部用度的支出报销，实时管理职工各种社会保险。
一、总则 1、财政部基本任务是：做好各项财政收支的计划、控制、核算、分析和考核事情；到场谋划投资决议；有效使用公司各项资产；努力提高经济效益。2、本制度适用于XX有限公司的全体财政部员工。二、财政部门组织结构图 三、财政部事情职责1、卖力公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算事情。
2、卖力体例并执行公司年度、月度财政收支计划。3、卖力各种经济条约的审核，按划定的法式和条件核付各种款子。4、卖力内部用度的支出报销，实时管理职工各种社会保险。5、卖力组织产业清查事情，建设各种财政辅助台帐。
6、卖力组织债权债务的清理和催收事情。7、卖力与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系事情。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。9、定期分析、比力有关资料，实时体例月份、季度、年度分析陈诉。10、到场公司投资项目的可行性研究。
11、到场制定公司中恒久生长计划、项目开发计划，到场体例年度、季度、月度谋划事情计划。12、完成公司向导交办的其他事情。四、财政部各岗位职责财政司理岗位职责1、在公司董事会向导下，卖力主持财政部的全面事情，组织并督促部门人员全面完成本部职责规模内的各项事情任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和事情尺度，密切与生产、业务、采购、堆栈等部门的事情联系，增强与有关部门的协作配合事情；3、卖力组织公司财政治理制度、会计成本核算规程、成本治理会计监视及其有关的财政专项治理制度的制定、修改、增补和实施；4、组织向导体例公司财政计划、审查财政计划。
制定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开发财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、组织向导本部门按上级划定和要求体例财政决算事情；6、卖力组织公司的成本治理事情。举行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约用度，提高监理水平，确保公司利润指标的完成；7、卖力建设和完善公司财政考核、审计内部控制制度，监视其执行情况；8、并指导及督促堆栈主管做好内部治理事情。
9、卖力审核公司的报表、记帐凭证。10、卖力定期体例财政分析陈诉，考核谋划结果，并实时提出建议，促进公司不停提高治理水平。
11、卖力审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。12、卖力协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并实时提出革新措施。
13、审查公司谋划计划及各项经济条约，并认真监视其执行，到场公司技术、谋划以及产物开发、基本建设、技术革新和其他项目的经济效益的决议；14、到场审查调整价钱、人为、奖金及其涉及财政收支的种种方案；15、组织考核、分析公司谋划结果，提出可行的建议和措施；16、卖力财会人员的业务培训。计划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；17、卖力向公司董事会汇报财政状况和谋划结果。
定期或不定期汇报各项财政收支和盈亏情况，以便治理层实时举行决议；18、有权向主管向导提议下属人选，并对其事情考核评价；19、完成公司向导交办的其他事情任务。税务会计岗位职责1、凭据国家财政会计法例和行业会计划定，联合公司特点，卖力拟订公司会计核算的有关事情细则和详细划定，报经向导批准后组织实施。2、凭据国家会计法例划定，准确、实时地做好帐务和结算事情，正确举行会计核算，填制和审核会计凭证，挂号明细帐和总帐，对款子和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支举行核算。
3、卖力体例公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算事情，并定时提交相关报表给公司董事会审核。4、卖力公司税金的盘算、申报息争缴事情，协助有关部门开展财政审计和年检。5、卖力会计监视。
凭据划定的成本、用度开支规模和尺度，审核原始凭证的正当性、合理性和真实性，审核用度发生的审批手续是否切合公司划定。6、实时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理事情。7、主动举行财会资讯分析和评价，向向导提供实时、可靠的财政信息和有关事情建议。
8、协助做好部门内务事情，卖力指导及摆设税务会计助理的日常事情，完成财政司理摆设的其他事情。总账会计岗位职责1、卖力审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2、卖力现金收支票据的审查。
审查票据是否切合相关划定，项目是否填写齐全，数字盘算是否正确，巨细金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、卖力复核堆栈实物账务的准确性以及存货盘货表的准确性，保证帐实相符、保证堆栈实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计体例的盘盈盘亏陈诉表，盘盈、盘亏报财政司理和总司理审批后，按划定举行帐务处置惩罚。
4、卖力定期对已审核的原始凭证举行会计凭证处置惩罚，并定期通报给财政司理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。5、卖力公司用度的核算，认真审核相关用度票据。
并按部门归集、分配各项治理用度，体例各部门用度明细表，定期举行纵向分析。对公司用度开支异常情况实时汇报给财政司理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6、卖力公司往来债权债务账目的定期检查，包罗与团体公司往来账务的检考核对，定时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，实时上报财政司理或董事会处置惩罚。
7、卖力公司日常财政核算，卖力公司各项牢固资产的挂号、核对，按划定计提折旧，建设牢固资立台账。8、卖力体例和挂号各种明细帐、总帐并定期结帐。
9、卖力体例会计报表以及体例报讲明细表，并举行财政陈诉分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财政司理、董事会审核。
10、卖力整剖析计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月举行整理，装订，做到票据完整、凭证整洁、雅观、易查。11、监视月末、年尾存货的盘货事情。12、卖力指导及摆设总账助理人员日常事情。
完成财政司理摆设的其它事情。成本会计岗位职责1、在财政司理向导下，根据国家财会法例、公司财会制度和成本治理有关划定，卖力拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2、主动与有关人员对公司重大项目、产物等举行成本预算、体例项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、卖力公司产物成本核算、成天职析事情，定时体例相关产物成本核算、成天职析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财政司理、董事会审核。4、卖力每月检查、核实质料仓及制品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。卖力堆栈提供的盘货陈诉表与堆栈存货明细帐举行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并体例相关的盘盈盘亏报表。
5、卖力检查车间补料的票据，发现异常实时反馈上级主管，促使各部门实时革新措施。6、卖力对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况举行监控，发现异常实时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用尺度。
7、卖力公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并定时体例相关的报表提交给董事会、财政司理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。8、不停监视、观察各部门执行成本计划情况，并就泛起问题实时上报。定时提出降低成本的控制措施和建议。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建设、查询、更新事情。10、卖力指导及摆设财政输单员日常事情。完成财政司理摆设的其他事情。往来应付会计岗位职责1、卖力每月与往来客户对帐。
要求每月20日前核对完所有客户的往来对账单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。2、卖力审核采购部出具的订购单、客户送货单、堆栈逐日进仓明细表是否一致，包罗单价、金额、数量等明细项目。
实时提醒堆栈提交有关的入堆栈票据。3、卖力审核堆栈提交的有关票据与财政输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如纷歧致，应实时知会财政输单员更改ERP数据。
4、卖力公司外发加工单的审核，并实时输入ERP系统调整应付余额。5、卖力定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。6、卖力与实时与采购部门、供应商的相同，保证往来帐目清晰、准确。
7、定期举行往来帐的清考核对事情，在清查历程中，若发现确实无法收回的往来款子，应查明原因，分清责任，并按划定法式上报有关部门及董事会指挥。8、定期体例应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司摆设付款事宜。9、卖力实时将物料采购进仓票据整理好，月末时交总账会计举行账务处置惩罚。
10、完成财政司理摆设的其他事情。人为核算会计岗位职责1、卖力每月实时向人事部、车间治理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月定时核算公司员工人为。
要求在每月20日之前能够完成上月人为明细表的体例事情。2、卖力结算辞工人员人为。3、实时清查人事部门提供的员工考勤记载及加班工时记载，并要求相关人员配合。4、保管公司向导关于公司员工人为调整指挥。
5、按月对已盘算但未有领取的人为举行清理，以便出纳人员管理相关手续交总账人员处置惩罚。6、完成财政司理摆设的其他事情出纳岗位职责1、卖力治理公司日常备用现金。
格遵守公司资金治理措施等相关制度，做到现金日清月结。并应逐日清查盘货现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应实时清查更正。
2、卖力公司日常现金收付业务。逐日实时挂号现金日记帐，审核现金支付票据是否切合相关划定，包罗审查报销手续、发票票票据、金额是否准确无误，暂时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、卖力治理公司银行存款账户及管理银行款子收付事情。每月定时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应实时体例银行余额调治表。
4、严格审查暂时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。5、卖力保管及整理公司资金收付的有关票据，并实时交与总账助理人员举行账务处置惩罚。6、卖力公司的资金预算事情，定时体例公司资金使用报表，并报送相关向导。
7、卖力公司人为的发放。8、完成财政司理摆设的其他事情。
财政人员无论是升职还是空降，都不仅意味着鲜花与掌声、权利与荣耀、高位与高薪，也会陪同着荆棘密布、挑战丛生、逆境重重。每一位即将走上司理人岗位的财政人员，都应该在心田深处不停审视自己，有一天时机摆在我眼前的时候，我可以胜任吗？▎本文泉源：财政司理人论坛，由高顿整剃头布，如因作品内容版权等存在问题，请联系后台议定互助或删除。
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